Финансовый директор [Бизнес школа SRC]

Финансовый директор. Бизнес школа SRC.

Программа эксклюзивно представляется Бизнес-школой SRC
Вы уже работаете финансовым директором? Или не так давно получили должность начальника финансового отдела? Или только задумываетесь о карьере внутри финансовой службы?
Этот курс идеально подойдет вам, если вы хотите систематизировать свои знания и опыт, повысить квалификацию и решить насущные проблемы финансового управления в организации. Вы научитесь определять стратегические финансовые приоритеты, управлять финансовой службой, определять уровень эффективности бизнеса, успешно общаться с генеральным директором и акционерами, настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля, управлять рисками.

Целевая аудитория:
Руководители и специалисты финансовых служб, экономисты и бухгалтеры, финансовые менеджеры, финансовые директора, их советники, финансовые контролеры и все те, кто хочет повысить свою квалификацию.

Уровень подготовки слушателей – базовый. Желателен опыт работы с операционными и финансовыми отчетами (ОДДС, ОДР, управленческий баланс).

А в результате вы сможете:

• формировать систему финансового управления;
• корректно общаться с директорами и владельцами;
• определять структуру операционных и финансовых отчетов;
• проектировать управленческую структуру финансовых данных (для автоматизации);
• управлять денежным потоком, доходами и расходами, активами и пассивами; настраивать работу казначейства;
• вести первичный финансовый учет; составлять отчеты о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств и управленческий баланс;
• проводить анализ затрат, разрабатывать программу мероприятий по управлению затратами;
• составлять бюджетную модель, разрабатывать формы бюджетов, заполнять формы данными, осуществлять балансировку, корректировку, анализ, утверждение, проводить план-фактный анализ бюджетов;
• разработать управленческую финансовую учетную политику;
• осуществлять финансовый контроль и аудит управленческой финансовой отчетности;
• проводить финансовый анализ, интерпретировать результаты (в том числе оценивать стоимость бизнеса), готовить презентации для акционеров и руководителей;
• оценивать финансовые риски, управлять ими;
• понимать финансовую стратегию бизнеса

Спойлер: Программа курса

Занятие 1
Ведет Михаил Серов

Финансовое управление 2.0

• Оценка потребности организации в финансовом управлении: графическое представление.
• Как оценить квалификацию сотрудников финансовой службы? Баланс навыков: управление финансами/умение вести деловую борьбу/коммуникативные навыки.
• Как удовлетворить потребности директоров и акционеров в финансовом управлении?
• Обзор задач финансовой службы. 5, 15, 45 задач под малый, средний, крупный бизнес.
• Методика по одной задаче: 8 этапов финансового анализа.
• Анализ финансового состояния организации по типовым отчетам за 60 секунд.

Домашнее задание:

• Задание 1.1. Оценить уровень финансового управления в организации (с помощью предоставленной анкеты).
• Задание 1.2. Пройти тест «Определение типа личности руководителя».

Занятие 2
Ведет Эдуард Иванченко

Управленческий и финансовый учет

• Какая информация критически важна для генерального и финансового директоров?
• Уровни управленческой отчетности: от операционной справки к стратегическому анализу.
• Структура управленческого учета. Операционные и аналитические отчеты.
• «Директорская версия» финансовой отчетности: зачем и для кого она крайне необходима?
• «Визуализация» отчетности. Почему российские директора не понимают своих финансистов?
• Требования к управленческой финансовой отчетности, ее отличия от бухгалтерской отчетности.
• Регламент и Положение об управленческом учете в компании: как разработать и внедрить?
• Методология управленческого учета. Учетная политика для целей управленческого учета. Отличия и сходства с бухгалтерской учетной политикой.
• Как правильно настроить взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета?
• Разработка и внедрение управленческого учета в компании. Проблемы и ошибки.
• Практические советы по методологии и внедрению управленческого учета.

Домашнее задание:

• Задание 2.1. Отразить текущие операции в 3 управленческих отчетах (ОДДС, ОДР, УБ).

Занятие 3
Ведет Эдуард Иванченко

Управление денежными средствами. Казначейство

• Структура, построение и анализ Отчета о движении денежных средств.
• Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского планирования и контроля).
• Операционно-кассовое планирование и платежный календарь.
• Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций.
• Учет и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации.
• Связь управления затратами с управлением денежными потоками.
• Типовые ошибки при составлении БДДС.
• Управление остатками на счетах. Нормирование неснижаемых остатков денежных средств.
• Управление платежеспособностью компании. Как контролировать риск потери платежеспособности?

Домашнее задание:

• Задание 3.1. Проанализировать деловую ситуацию в виде отчета (кейс) и найти ошибки в планировании денежных потоков.

Занятие 4
Ведет Михаил Серов

Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом

• Организационная структура финансовой службы: варианты построения. Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
• Подбор сотрудников для финансовых подразделений.
• Методика «Профиль успеха» как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров.
• Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и директорами.
• Типовые трудности и проблемы финансовых служб.

Домашнее задание:

• Задание 4.1. Произвести оценку стоимости компании «Газпром» по публичной отчетности (в качестве примера использовать аналогичную оценку стоимости компании «Магнит»).
• Задание 4.2. Подготовить перечень задач по повышению качества финансового управления в вашей организации. Составить бюджет под ваш перечень задач.

Занятие 5
Ведет Эдуард Иванченко

Управление затратами

• Отчет о доходах и расходах: структура и форма.
• Бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка.
• Классификация и структура затрат.
• Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
• Отличия управленческого и бухгалтерского учета. Чем отличается прибыль бухгалтерская от прибыли управленческой?
• Управление затратами и стратегия предприятия: какова взаимосвязь?
• Анализ затрат по бизнес-единицам и носителям издержек («драйверам» затрат).
• Распределение косвенных затрат: цель, принципы, методы, базы.
• 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
• Ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании.
• Рекомендации по управлению и контролю затрат.

Домашнее задание:

• Задание 5.1. Выявить ошибки в управленческом ОДР.

Занятие 6
Ведет Эдуард Иванченко

Финансовый анализ и бизнес-анализ

• Бизнес-анализ – оценка успешности компании через показатели и индикаторы.
• Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
• Виды и группы коэффициентов. Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
• Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
• Как использовать результаты финансового анализа и аудита для повышения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде?
• «Неизлечимые» проблемы в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
• Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании.

Домашнее задание:

• Задание 8.1. Провести расчет ключевых финансовых показателей по управленческой отчетности.

Занятие 7
Ведет Эдуард Иванченко

Бюджетирование

• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
• Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
• Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании.
• Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
• Прогнозирование деятельности компании в формате модели «как есть» и «как будет».
• Финансовая структура компании: финансовые центры и их руководители.
• Разработка и внедрение бюджетного управления: основные этапы и процессы.
• Типовые ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
• Консолидация бюджетов и управленческой отчетности: приемы и методы.
• Бюджет как ключевой элемент системы внутрифирменного контроля.

Домашнее задание:

• Задание 7.1. Разработать финансовую структуру вашей организации с применением цепочки добавленной ценности.

Занятие 8
Ведет Михаил Серов

Внутренний контроль

• Внутренний контроль в компании. Понятие контроллинга. Внутренний аудит.
• Организационная структура финансовой службы, необходимая для организации системы эффективного внутреннего контроля.
• Контроль через процесс и контроль через подразделения системы внутреннего контроля. Этапы большого пути.
• Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
• Основные отчеты для контроля эффективности бизнеса.
• Принятие управленческих решений по результатам контрольных мероприятий.

Домашнее задание:

• Задание 6.1. Оценить план по внедрению системы внутреннего контроля в организации.
• Задание 6.2. Составить перечень наиболее важных контрольных мероприятий для вашей организации.

Занятие 9
Ведет Эдуард Иванченко

Финансовый контроль и риск-менеджмент

• Организация системы внутреннего контроля: международная бизнес-практика.
• С помощью каких показателей оценивают бизнес российские и международные компании?
• Контроль денежных потоков, затрат, капитала.
• Состав управленческой отчетности, который необходимо использовать в целях контроля.
• Контроль ключевых факторов риска в бизнесе. Принципы управления рисками.
• Философия и методология современного риск-менеджмента. О чем говорят международные стандарты риск-менеджмента?
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
• Качественная и количественная оценка рисков.
• Построение карты рисков.
• Как снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса? Основные методы.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы по управлению рисками.

Домашнее задание:

• Задание 10.1. Составить карту рисков для вашей организации (по образцу).

Занятие 10
Ведет Михаил Серов

Секреты продвижения финансиста по карьерной лестнице

• Квалификационный профиль финансового директора.
• Финансовый директор как личность. Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие.
• Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом?
• Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России: квалификация, образование, опыт, навыки.
• Что важнее квалификации? Корректируем баланс компетенций финансиста.
• План по повышению квалификации на 3 года.

Домашнее задание:

• Задание 9.1. Составить обзор материалов вебинара (1-5 слайдов по каждой методике в виде каталога ваших знаний по темам каждого занятия).
• Задание 9.2. Составить план повышения вашей квалификации на три года поэтапно (разбивка по кварталам), оценить результаты по каждому этапу (можно использовать предоставленный шаблон Excel).

Спойлер: Программа курса