Финансовые модели с нуля [Простые финансы] [Илья Щетников]

Финансовые модели с нуля. Илья Щетников. Осень 2022




Кому нужен данный курс?

ФИНАНСИСТАМ, АНАЛИТИКАМ И БУХГАЛТЕРАМ
Вы узнаете принцип построения сложных финансовых моделей для разных бизнесов. Увидите возможности для повышения профессионального уровня для более высоких должностей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ВЛАДЕЛЬЦАМ БИЗНЕСОВ
Вы увидите, как моделировать разные сценарии развития бизнеса и оценивать риски. Сможете использовать финансовые модели для привлечения инвестиций.

ВЫПУСКНИКАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Вы увидите, как строить финансовые модели на практике. Поймете, как прокачать этот навык, чтобы добавить в свое резюме и претендовать на более высокую должность.

ФИНАНСОВЫМ И ИНВЕСТИЦИОННЫМ ДИРЕКТОРАМ
Вы поймете, как прогнозировать доходы
и расходы компании и принимать обоснованные управленческие решения на основе финансовых моделей.

Программа курса:

МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит
С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру
Как не делать «табличку ради таблички»
Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Поймете из каких блоков состоит финмодель
• Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи
• Поймете в чем минусы использования шаблонов

МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ

Бриф с заказчиком, интервью и подготовка
Как задавать правильные вопросы?
Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?
Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет
В какой нише бизнеса какие данные важны?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Научитесь задавать правильные вопросы
• Поймете откуда брать "правильные" данные для финмодели
• Составите эффективный бриф
• Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес

МОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денег
Статьи баланса, важные для модели
Зачем нужны статьи и как их «собирать»?
Всегда ли нужны все отчеты?

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективно
• Научитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нужен
• Научитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нужен
• Научитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применять

МОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Моделируем гипотезу по выручке
Связываем воронку продаж с будущей выручкой
Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам
Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходов
• Поймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнеса
• Научитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугами
• Научитесь правильно моедлировать сезонность и темп роста доходов

МОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

Распределяем расходы на Переменные и Постоянные
Корректный расчет валовой прибыли
Корректный расчет показателя EBITDA
Рассчитываем показатели эффективности
Маржинальность и Рентабельность
Налоги и амортизация

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проекта
• Научитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручке
• Научитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнеса
• Поймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/ниши
• Научитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложения

МОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Построение отчета о движении денег
Учет рассрочек и предоплат
Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику
Балансовые статьи

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Корректно смоделированное движение денег в компании
• Научитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывы
• Научитесь прогнозировать остатки денег
• Научитесь понимать, где ""зарыты деньги"""
• Поймете, что приносит больше всего денег
• Научитесь просчитывать условия для инвестора

МОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Детализация инвестиций в открытие
Расшифровка данных по основным средствам
Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям
Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь отражать ключевые данные в удобном формате

МОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»

Сведение данных по годам/кварталам/месяцам
Создание панели управления
Расчет инвестиционных показателей
Визуализация данных

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Создадите панель управления и визуализируете ключевые метрики

МОДУЛЬ 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ

Поиск метрик для анализа чувствительности
Рассчитываем три сценария развития - пессимистичный/базовый/оптимистичный
Как правильно провести двухфакторный анализ

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь выявлять ключевые метрики, наиболее сильно влияющие на доходы

МОДУЛЬ 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

Что такое точка безубыточности
Деление расходов на переменные и постоянные
Анализ точки безубыточности

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь эффективно рассчитывать и анализировать точку безубыточности

МОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ

Оценка стоимости компании "доходным методом" - DCF
Расчет ключевых инвест показателей NPV, IRR
Зачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужны

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь корректно рассчитывать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность

МОДУЛЬ 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Основные принципы визуализации данных в Excel
Основные принципы работы с рабочим полем
Построение "красивых" графиков и диаграмм
Стандарты визуализации

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Построите читабельный и понятный Dashboard

МОДУЛЬ 13: СКЛАД И БАЛАНС

ФАКУЛЬТАТИВ 1: Моделирование склада и товарных остатков
ФАКУЛЬТАТИВ 2: Основы построения баланса
ФАКУЛЬТАТИВ 3: Расчет кредита и интеграция в финмодель

МОДУЛЬ 14: ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ ФИНМОДЕЛИРОВАНИЕ

Портфолио
Где искать клиентов
Путь от заявки до продажи
Этапы реализации проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Узнаете как эффективно презентовать себя клиентам
• Научитесь привлекать заказы платными и бесплатными способами
• Научитесь продавать услугу и работать с возражениями клиентов
• Поймете как контролировать ход проекта и выполнять заказы в срок

БОНУС: UNIT ЭКОНОМИКА
Запись мастер-класса "Как рассчитать UNIT экономику найти показатели для 5х роста своего бизнеса"

БОНУС: Навыки по работе с Excel
Базовые прикладные нюансы, которые необходимы для легкой работы с Excel

ПАКЕТ PRO
Продажник: Скрытая ссылка